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Nel trading forex bidirezionale, i piccoli trader al dettaglio spesso preferiscono il trading speculativo a breve termine rispetto agli investimenti basati sui prezzi a lungo termine.

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Gli investitori basati sui prezzi a lungo termine spesso si permettono di accumulare gradualmente ricchezza attraverso strategie stabili, ma i piccoli trader al dettaglio sono più desiderosi di rendimenti rapidi e non hanno pazienza per questa crescita lenta. Anche se comprendono le strategie degli investitori basati sui prezzi a lungo termine, trovano difficile seguirle davvero perché queste strategie differiscono significativamente dalle loro aspettative e dai loro obiettivi di trading.
Gli investitori basati sui prezzi a lungo termine in genere dispongono di un solido supporto finanziario, che li libera dalla ricerca di fortune rapide o rendimenti esorbitanti. Al contrario, i piccoli trader al dettaglio spesso non dispongono di tali risorse finanziarie e quindi preferiscono il trading a breve termine per ottenere rendimenti rapidi. Gli investitori basati sui prezzi a lungo termine in genere dispongono di un sistema di valutazione e di un codice di condotta ben consolidati, e ogni ingresso e uscita si basa su una logica e un'analisi rigorose. Senza un chiaro segnale di uscita, non cambieranno facilmente la loro strategia di investimento, nemmeno di fronte a significative perdite o guadagni fluttuanti. Anche se le perdite fluttuanti raggiungono il 50% o più, continueranno ad aumentare le loro posizioni secondo le linee guida stabilite, anziché ricorrere a ordini stop-loss. Il fulcro di questa strategia è capitalizzare sui trend di mercato a lungo termine e sulla reversione del valore per ottenere rendimenti.
Tuttavia, la situazione è ben diversa per i piccoli trader al dettaglio. Perseguono l'emozione del trading piuttosto che il valore degli investimenti a lungo termine. Investire a lungo termine è per loro una prova insopportabile, poiché spesso non riescono a sopportare la pressione psicologica di mantenere posizioni per lungo tempo. Di fronte a significative perdite o guadagni fluttuanti, i piccoli trader al dettaglio spesso cadono nel rimorso e nell'angoscia. Se i profitti fluttuanti si trasformano in perdite fluttuanti, diventano ancora più irritati e potrebbero persino deridere i rendimenti relativamente bassi dei trader di prezzo a lungo termine. Quando le perdite fluttuanti raggiungono il 50% o più, i piccoli trader al dettaglio si sentono spesso devastati e potrebbero persino decidere di rinunciare, poiché non hanno i fondi per incrementare le proprie posizioni e coprire le perdite. Gli investitori price a lungo termine, d'altra parte, hanno fondi sufficienti per continuare ad aumentare le proprie posizioni. Lungi dall'essere devastati, sono anzi lieti di poter entrare nel mercato a un prezzo inferiore.
Esiste quindi una differenza fondamentale tra i trader al dettaglio a piccola capitalizzazione e gli investitori price a lungo termine. Occupano livelli diversi e appartengono a mondi di investimento completamente diversi. Gli investitori price a lungo termine operano all'interno della propria logica di investimento e dei propri sistemi di valore, mentre i trader al dettaglio a piccola capitalizzazione cercano di emulare le loro strategie per ottenere rendimenti. È come se un contadino immaginasse l'imperatore che sarchia con una zappa d'oro o trasporta il letame con una pertica d'oro: una fantasia irrealistica.

Nel mondo bidirezionale del trading forex, gli investitori comuni generalmente non hanno bisogno di prestare molta attenzione ai cosiddetti "reami". Questo concetto è più uno strumento di costruzione dell'immagine personale utilizzato da personaggi di fama mondiale.

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Per gli investitori comuni, l'essenza del trading forex è piuttosto semplice: è più simile a una battaglia sul campo di battaglia, dove la vittoria o la sconfitta sono l'unica chiave. In questo ambiente di trading, gli investitori possono diventare perdenti, subendo perdite costanti, o diventare vincitori attraverso competenze e strategie superiori, ottenendo rendimenti stabili. In parole povere, l'investitore medio ha solo due ruoli nel trading forex: vincitori o perdenti.
Sebbene concetti come "reame" e "mentalità" siano ampiamente citati in alcuni libri, spesso hanno scarso valore pratico nel trading forex vero e proprio. Mentre i titoli e le copertine di questi libri possono attrarre nuovi trader nelle principali librerie di tutto il mondo, il loro contenuto spesso non significa nulla per i trader esperti. Questi libri attraggono principalmente i principianti grazie a titoli accattivanti e materiale promozionale. Tuttavia, strategie e tecniche di trading davvero valide richiedono spesso pratica e accumulo continui, non semplicemente la lettura di questi libri.
Nel mondo del trading sul forex, gli investitori alle prime armi sono spesso attratti da una varietà di libri e teorie, convinti che apprenderli li porterà al successo in un mercato complesso. Tuttavia, molti libri scritti dai cosiddetti "guru degli investimenti" offrono spesso solo vaghe spiegazioni concettuali e mancano di indicazioni pratiche. Il vero valore di questi libri potrebbe risiedere esclusivamente nelle loro strategie di marketing, volte ad attrarre nuovi investitori e generare profitti commerciali. Gli investitori con anni di esperienza nel mercato preferiscono migliorare le proprie capacità di trading attraverso l'esperienza personale e l'apprendimento continuo, piuttosto che affidarsi a teorie apparentemente sofisticate ma poco pratiche.
Nel trading sul forex, ciò che porta veramente gli investitori al successo sono solidi fondamentali, una rigorosa gestione del rischio e una profonda comprensione delle dinamiche di mercato. Coltivare queste competenze richiede tempo e pratica, non solo la lettura di qualche libro. Pertanto, per gli investitori comuni, invece di perdere tempo con teorie e concetti vuoti, è meglio concentrarsi sul miglioramento delle proprie capacità di trading e della propria forza mentale. Solo così potranno distinguersi dalla massa nell'arena del trading forex e diventare veri vincitori.

Nel sistema di trading bidirezionale degli investimenti forex, le strategie stop-loss non sono impostate secondo un unico standard; devono invece essere adattate dinamicamente in base alla dimensione della posizione e al ciclo di trading del trader. La differenza fondamentale risiede nei due modelli di trading: posizioni leggere a lungo termine e posizioni pesanti a breve termine.

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Per gli investitori forex che adottano una strategia leggera a lungo termine, poiché i periodi di detenzione si estendono in genere per mesi o addirittura anni, la dimensione della posizione è spesso mantenuta relativamente bassa rispetto al saldo del conto. La loro strategia di investimento si basa sulla comprensione dei trend fondamentali a lungo termine della coppia di valute, quindi l'impatto delle fluttuazioni di prezzo a breve termine sul valore complessivo del loro conto è relativamente limitato. Pertanto, questi investitori potrebbero scegliere di non impostare ordini stop-loss fissi. Preferiscono monitorare costantemente i fondamentali per determinare se si è verificata un'inversione di tendenza fondamentale, piuttosto che attivare ordini stop-loss meccanici basati su ribassi di prezzo a breve termine. Questo li aiuta a evitare di uscire prematuramente dal mercato a causa del rumore di mercato e di perdere i vantaggi dei trend a lungo termine. Al contrario, i trader forex che adottano una strategia pesante a breve termine possono mantenere posizioni solo per poche ore o giorni, spesso detenendo posizioni che superano il 10% del capitale del loro conto. La redditività dipende dalla capacità di catturare accuratamente le fluttuazioni di prezzo a breve termine. I mercati a breve termine sono soggetti a una volatilità significativa, influenzata da fattori come notizie e liquidità. Una valutazione errata della direzione del mercato può portare a perdite significative in un breve periodo di tempo. Pertanto, questi trader devono impostare ordini stop-loss rigorosi. L'utilizzo di punti di stop-loss chiari (ad esempio, basati su livelli chiave di supporto/resistenza o segnali di indicatori tecnici) può controllare l'esposizione al rischio delle singole operazioni, evitando che una singola perdita consumi una parte significativa del capitale del conto e garantendo la sostenibilità del sistema di trading.
Data la natura fondamentale degli ordini stop-loss, nel trading forex bidirezionale, gli ordini stop-loss sono sempre uno strumento per i trader per controllare il rischio, non un mezzo per generare profitti. La loro funzione principale è quella di limitare le potenziali perdite su una singola operazione a un livello gestibile attraverso un limite di perdita preimpostato, evitando così che il conto si trovi ad affrontare rischi irreversibili dovuti a condizioni di mercato estreme o a errori di valutazione. Ad esempio, quando improvvisi cambiamenti di politica monetaria o la pubblicazione di importanti dati economici innescano gap nei tassi di cambio, un ordine stop-loss ben definito può mitigare efficacemente le perdite. Tuttavia, è importante comprendere che gli ordini stop-loss da soli non generano direttamente profitti. I profitti dipendono dall'analisi delle tendenze di mercato, dal tempismo di ingresso e dalla gestione strategica delle posizioni. Gli ordini stop-loss proteggono semplicemente l'integrità del capitale del tuo conto e creano le condizioni per successive operazioni redditizie. Fungono da "valvola di sicurezza" nel sistema di controllo del rischio del forex trading, non da "motore di profitto". Fare eccessivo affidamento sugli ordini stop-loss o fraintenderne la funzione può portare a un circolo vizioso di ordini stop-loss frequenti e perdite persistenti.
Nella pratica del forex trading bidirezionale, la stragrande maggioranza dei trader ha una naturale avversione per gli ordini stop-loss. Questa mentalità non è casuale; deriva da una combinazione dell'istinto umano per la perdita e del desiderio di fortuna. La maggior parte dei trader è riluttante a impostare ordini stop-loss. In sostanza, non vogliono affrontare le perdite certe del momento. Sperano invece che il prezzo di mercato possa invertire la tendenza e trasformare il conto da perdita a profitto. Dietro questa mentalità del "mantenere l'ordine", si celano spesso difetti nascosti nel sistema di trading: molti trader non hanno definito una strategia di trading e metodi operativi completi. Non ci sono né chiari segnali di ingresso (come rotture di pattern tecnici, risonanza fondamentale, ecc.), né chiare regole di uscita (come punti di presa di profitto, soglie del rapporto rischio-rendimento, ecc.). Di conseguenza, si trovano in un dilemma decisionale quando si trovano ad affrontare perdite: non possono né valutare se la perdita attuale sia una fluttuazione a breve termine o un'inversione di tendenza, né sapere se controllare i rischi tramite stop-loss. Alla fine, possono solo affidarsi alla fortuna per scegliere di "mantenere l'ordine", sperando che il mercato possa "restituire l'investimento", ma la realtà è che spesso le perdite continuano ad aumentare, arrivando persino a innescare la liquidazione del conto.
Inoltre, il fatto che la stragrande maggioranza dei trader nel forex non ami utilizzare gli ordini stop-loss è in realtà una normale reazione umana. Dopotutto, accettare una perdita garantita va contro l'istinto umano di perseguire il profitto ed evitare la perdita. Da questa prospettiva, i trader che non amano gli ordini stop-loss sono esattamente "normali". Al contrario, se qualcuno preferisce attivamente utilizzare gli ordini stop-loss, ciò è in realtà incoerente con la normale psicologia del trading. Tuttavia, vale la pena notare che la stragrande maggioranza dei trader nell'attuale mercato forex opera a breve termine. Tendono a cogliere le discrepanze di prezzo a breve termine attraverso operazioni frequenti, ma ignorano gli elevati requisiti di analisi tecnica e controllo mentale richiesti per il trading a breve termine. Inoltre, generalmente non hanno una rigorosa consapevolezza degli stop-loss e un sistema di controllo del rischio. Questo è il motivo principale per cui le statistiche del mercato forex mostrano che "il 99% dei trader alla fine perde denaro". Questo gruppo di perdenti è composto principalmente da trader al dettaglio con un capitale ridotto. A causa della mancanza di una conoscenza sistematica del trading, spesso "mantengono" posizioni nel trading a breve termine, aggravando le perdite e diventando in ultima analisi portatori del rischio di mercato.
In netto contrasto con i trader al dettaglio, anche i pochi grandi investitori esperti nel trading forex non amano gli ordini stop-loss, ma la loro logica decisionale in caso di perdite è completamente diversa. Questi grandi investitori non si affidano alla fortuna per mantenere le proprie posizioni. Al contrario, basano costantemente le loro decisioni di uscita su "condizioni e segnali di uscita". Prima di entrare nel mercato, stabiliscono chiari criteri di uscita basati su molteplici fattori, tra cui i fondamentali macroeconomici, le valutazioni delle coppie di valute e il sentiment del mercato. Ad esempio, se gli indicatori fondamentali principali (come la politica dei tassi di interesse, i deficit commerciali e i dati sull'inflazione) invertono la rotta, o se si verifica un segnale tecnico chiave (come la rottura delle medie mobili a lungo termine o la conferma di un pattern di testa), eseguiranno rigorosamente le uscite, anche se i loro conti sono già in rosso. Per loro, lo "stop-loss" non significa accettare passivamente le perdite; si tratta di una gestione del rischio proattiva e basata su regole dopo la fine di un trend. In sostanza, si tratta di "uscire in base ai segnali", non di "arrestare le perdite a causa delle perdite". Questa logica decisionale razionale è la chiave per i grandi investitori che ottengono profitti stabili nel trading a lungo termine.

Nel trading forex, sebbene "compra basso, vendi alto" e "vendi alto, compra basso" siano strategie fondamentali universalmente seguite dagli investitori di tutto il mondo, esistono differenze significative nel modo in cui i diversi trader le interpretano e le applicano. Queste differenze si riflettono non solo nella determinazione di "basso" e "alto", ma anche nella gestione di aspetti chiave come il controllo del rischio, l'identificazione del segnale e il tempismo di trading.

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Per la strategia "compra basso, vendi alto", ampiamente utilizzata durante i rally di mercato, i diversi trader hanno definizioni e interpretazioni diverse di "basso". Alcuni considerano "basso" il punto in cui i prezzi iniziano a riprendersi dopo un calo, segnalando la stabilizzazione del mercato; altri lo vedono come un punto di svolta in cui una media mobile passa da una pendenza discendente a una orizzontale, indicando una perdita di ulteriore momentum al ribasso. Inoltre, "basso" può anche rappresentare una condizione di mercato in cui il momentum si sta gradualmente esaurendo dopo un periodo di calo. Queste diverse interpretazioni sono solo alcune delle numerose possibilità. In effetti, elencare tutti i possibili scenari "bassi" richiederebbe parecchio tempo.
Analogamente, nella strategia "vendi alto, compra basso", ampiamente utilizzata durante i ribassi del mercato, i diversi trader hanno definizioni di "alto" molto diverse. Per alcuni, "alto" si riferisce al punto in cui i prezzi smettono di salire e iniziano a scendere, segnalando la stabilizzazione del mercato. Per altri, "alto" si riferisce al punto di svolta in cui una media mobile passa da una pendenza ascendente a una orizzontale, indicando una perdita di slancio rialzista. Inoltre, "alto" può anche riferirsi a un mercato che ha attraversato un periodo di crescita e sta subendo una graduale perdita di slancio. Queste diverse interpretazioni sono solo alcune delle numerose possibilità. Elencare tutti i possibili scenari "alti" richiederebbe anch'esso parecchio tempo.
Se ci sono ancora trader forex scettici nei confronti delle strategie universali del "comprare basso, vendere alto" e "vendere alto, comprare basso", potrebbe essere perché non capiscono appieno come identificare massimi e minimi o non comprendono accuratamente il livello di rischio appropriato a questi livelli. Inoltre, potrebbero non aver padroneggiato i principi per identificare i segnali di prezzo alto e basso, così come i momenti chiave per entrare e uscire dal mercato. In realtà, gestire e rispondere ai segnali di prezzo alto e basso è un'impresa altamente flessibile e artistica. Diversi trader impiegheranno metodi e strategie diversi per gestire queste situazioni, in base alla loro esperienza, al loro stile e alla loro comprensione del mercato. Proprio come "ci sono mille Amleti negli occhi di mille lettori", così mille trader forex avranno mille approcci diversi per gestire e rispondere.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti nel forex, un fenomeno che fa riflettere è che i trader di successo che hanno effettivamente ottenuto profitti stabili sul mercato spesso si astengono dal consigliare attivamente ad altri di investire nel forex.

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Questo atteggiamento non deriva dal timore che i nuovi entranti diventino concorrenti e si dividano le opportunità di mercato, ma piuttosto da una profonda comprensione della spietatezza del mercato. Sono pienamente consapevoli degli enormi rischi insiti nel forex trading e capiscono che la maggior parte delle persone che entrano nel mercato potrebbe in ultima analisi affrontare non la gioia del profitto, ma il dolore delle perdite sul conto il timore che altri subiscano perdite li rende riluttanti a incoraggiare altri a partecipare.
Uno sguardo più attento all'ecosistema del mercato dei cambi (forex) bidirezionale rivela che coloro che promuovono attivamente il valore del trading sul forex e incoraggiano altri a partecipare sono quasi sempre concentrati tra gruppi con interessi diretti o indiretti nel trading sul forex, come broker forex, istituti di investimento e formazione sul trading sul forex e vari gruppi di interesse correlati che forniscono servizi di supporto. L'obiettivo principale di queste entità è trarre profitto attirando più persone a fare trading: i broker traggono profitto dalle commissioni di transazione, gli istituti di formazione generano entrate dalla vendita dei corsi e gli istituti correlati fanno affidamento sulla domanda dei trader. Pertanto, da una prospettiva orientata al profitto, coloro che incoraggiano attivamente gli investitori forex a entrare nel mercato spesso celano un'agenda nascosta di "raccolta", ovvero massimizzare i propri profitti guidando altri a fare trading, piuttosto che considerare realmente i profitti degli investitori.
Esaminare la redditività del trading sul forex bidirezionale nel tempo rivela la brutalità del mercato ancora più chiaramente. Se consideriamo un ciclo decennale, il numero di trader forex che riescono davvero a ottenere profitti costanti dal trading è estremamente ridotto. Se estendiamo questo periodo a 20 anni, il numero di coloro che riescono a mantenere profitti stabili dal trading forex, o addirittura a farne affidamento come fonte primaria di reddito, è ancora inferiore. Anche se riduciamo l'intervallo di tempo a tre anni, il numero di investitori che riescono a superare la volatilità del mercato e a ottenere rendimenti realmente positivi dal trading rimane pietosamente ridotto. Questa scarsità di profitti in questi cicli riflette il fatto che la difficoltà di trarre profitto dal trading forex supera di gran lunga le aspettative degli investitori ordinari.
Nel mercato forex bidirezionale, non solo i normali investitori individuali incontrano difficoltà nel raggiungere la redditività, ma anche istituzioni e fondi, spesso considerati più professionali e dotati di risorse, raramente ottengono profitti costanti dal trading per lunghi periodi di cinque, dieci o persino vent'anni. Sebbene queste istituzioni e fondi possano ottenere guadagni a breve termine attraverso l'andamento del mercato o l'adeguamento delle strategie, a lungo termine, di fronte al complesso e volatile contesto economico globale, alle fluttuazioni dei tassi di cambio e ai rischi politici, la maggior parte di loro avrà difficoltà a sfuggire a profitti instabili o addirittura a perdite. Ciò sottolinea ulteriormente la sfida ardua di raggiungere la redditività a lungo termine nel trading forex.
Guardando al settore del trading forex, un'altra realtà innegabile è che la percentuale di partecipanti al mercato che comprendono veramente la logica di mercato, padroneggiano sistemi di trading scientifici e possiedono competenze di gestione del rischio è estremamente bassa. La stragrande maggioranza dei partecipanti, priva di conoscenze professionali sistematiche, strategie di trading mature e una solida gestione del mindset, spesso fatica a gestire le fluttuazioni del mercato e, in ultima analisi, diventa portatrice del rischio di mercato. Come "carne da macello" o "porri", le loro perdite sono in gran parte predeterminate dal momento in cui entrano nel mercato. Questa realtà del settore non solo evidenzia la soglia professionale per il trading forex, ma serve anche da monito per i potenziali investitori a mantenere razionalità e cautela.

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